2025年6月30日
香川証券株式会社
2018年6月に金融庁より公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な成果指標（共通KPI）」について、2025年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表いたします。
※当社では、「ファンドラップ」の取扱いはございません。
投資信託の運用損益別お客さま比率（2023年3月末・2024年3月末・2025年3月末）
投資信託の預かり残高上位銘柄のリスク・リターン（2023年3月末・2024年3月末・2025年3月末）
リスク・リターン 2023年3月末
| 2023年3月末 | ||
|---|---|---|
| 残高加重平均値 （単純） |
リスク | リターン |
| 18.22% | 7.00% | |
リスク・リターン 2024年3月末
| 2024年3月末 | ||
|---|---|---|
| 残高加重平均値 （単純） |
リスク | リターン |
| 18.40% | 12.31% | |
リスク・リターン 2025年3月末
| 2025年3月末 | ||
|---|---|---|
| 残高加重平均値 （単純） |
リスク | リターン |
| 14.9% | 18.68% | |
投資信託の預かり残高上位銘柄のコスト・リターン（2023年3月末・2024年3月末・2025年3月末）
コスト・リターン 2023年3月末
| 2023年3月末 | ||
|---|---|---|
| 残高加重平均値 （単純） |
コスト | リターン |
| 2.40% | 7.00% | |
コスト・リターン 2024年3月末
| 2024年3月末 | ||
|---|---|---|
| 残高加重平均値 （単純） |
コスト | リターン |
| 2.46% | 12.31% | |
コスト・リターン 2025年3月末
| 2025年3月末 | ||
|---|---|---|
| 残高加重平均値 （単純） |
コスト | リターン |
| 2.50% | 18.68% | |
※当社では、「ファンドラップ」の取扱いはございません。